Een moderne oplossing voor Cash flow forecasting & Liquiditeitsplanning
Economische schommelingen vragen soms om onmiddellijke actie. De belangrijkste doelstellingen zijn onder meer:
- Het vermogen om tijdig betalingen te dekken.
- Het vermijden van ondoeltreffend ingezette contanten; en
- Het verminderen of elimineren van de kosten van kortetermijnleningen.
Kasstroomvoorspellingen projecteren toekomstige kasstromen, variërend van uur tot jaar, waarbij kasoverschotten of mogelijke kastekorten worden geïdentificeerd waarvoor fondsenwerving nodig is. In onze oplossing kunnen verschillende scenario’s en drijfveren worden vastgelegd in liquiditeitsplannen die resulteren in een op scenario’s gebaseerde in- en uitstroom van liquide middelen. Het gebruik van voorspellende mogelijkheden verbetert de liquiditeitsplanning door verschillende granulatieniveaus op een flexibele en geautomatiseerde manier te visualiseren.
